DATOS A 02/12/2025
Objetivo del fondo
Metavalor es un fondo de renta variable que invierte en las compañías cotizadas más sólidas de España y Portugal. Está gestionado activamente, sin seguir un índice de referencia, aunque mantiene su enfoque en los mercados bursátiles de la Península Ibérica. Su objetivo es aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrecen las empresas líderes de ambos países.
El fondo ha sido premiado en múltiples ocasiones como el mejor de su categoría, lo que avala la calidad de su gestión y su capacidad para generar rentabilidad de forma estable y consistente a lo largo del tiempo.
Estrategia y objetivo del fondo
El objetivo de Metavalor es obtener una rentabilidad positiva en el largo plazo, minimizando el riesgo. Los gestores aplican un enfoque estricto en la selección de activos basado en el análisis cuantitativo y fundamental, que cumple con determinados criterios de inversión predefinidos. A lo largo de este proceso, los gestores no pierden de vista el panorama macroeconómico, buscando adecuar la cartera a las condiciones del mercado en todo momento.
Este enfoque disciplinado permite al fondo identificar cualquier oportunidad de crecimiento en los mercados bursátiles español y portugués, para aprovecharla en beneficio de los inversores.
Perfil del inversor
Metavalor es un fondo adecuado para aquellos inversores que buscan exposición a los mercados de renta variable en España y Portugal, a través de un enfoque apoyado en un análisis fundamental riguroso. El horizonte temporal idóneo para cumplir los objetivos de la estrategia del fondo es al menos 5 años.
Dado el enfoque flexible del fondo, la descorrelación de algunos activos en la cartera puede generar que su comportamiento no se asemeje al de su índice de referencia en algunas fases del mercado.
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.
Las inversiones en instituciones de inversión colectiva pueden entrañar riesgos significativos, como el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de tipo de interés, el riesgo de cambio, el riesgo de divisas, el riesgo geográfico o el riesgo sectorial, y el valor de la inversión y los ingresos derivados de ella pueden variar en función de las condiciones del mercado y del régimen fiscal aplicable, pudiendo no recuperarse la totalidad del importe invertido.
NOMBRE DEL FONDO: Metavalor FI
ISIN: ES0162735031
Nº REGISTRO CNMV: 104
RIESGO: (5/7)
GESTORA: METAGESTIÓN SGIIC
CONSTITUCIÓN: 23/05/1988
AUDITOR: MAZARS AUDITORES, S. L. P.
SUSCRIPCIÓN MÍNIMA: 60€
DE SUSCRIPCIÓN: 0,00%
DE REEMBOLSO: 0,00%
DE GESTIÓN: 1,75%
DE DEPÓSITO: 0,065%
Principales posiciones
| POSICIÓN/SECTOR | % |
|---|---|
|
SPGB 3.45 10.31.34 Spain (Kingdom of) 3.45% |
11,43% |
|
MRL.MC Merlin Properties SOCIMI SA |
4,33% |
|
IBE.MC Iberdrola SA |
4,27% |
|
ELE.MC Endesa SA |
3,74% |
|
ALLFG.AS Allfunds Group PLC |
3,66% |
|
SAB.MC Banco de Sabadell SA |
3,62% |
|
BCP.LS Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split |
3,56% |
|
GCO.MC Grupo Catalana Occidente SA |
3,54% |
|
EGL.LS Mota-Engil |
3,40% |
|
SON.LS Sonae SGPS SA |
3,31% |
Rentabilidad neta de comisiones
| Datos a: 13/09/2025 | Rent. anualizada |
|---|---|
| 1 AÑO | 41,96% |
| 3 AÑOS | 17,88% |
| 5 AÑOS | 12,73% |
| 10 AÑOS | 6,65% |
| YTD | 40,37% |
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