DATOS A 18/11/2025
Objetivo del fondo
Metavalor Dividendo es un fondo de renta variable que invierte en empresas saneadas y sólidas, con dividendos atractivos y crecientes. Con un enfoque global, los gestores del fondo buscan esta clase de compañías en cualquier parte del mundo, sin restricciones geográficas ni sectoriales, con el único objetivo de identificar y aprovechar las mejores oportunidades.
El objetivo principal de la estrategia de Metavalor Dividendo es aportar valor en el largo plazo, identificando negocios consolidados con altos dividendos, que aseguran un flujo constante de ingresos para sus accionistas. La selección de compañías se basa en criterios que evitan asumir un nivel de riesgo demasiado elevado, favoreciendo la preservación del capital y la estabilidad en el largo plazo.
Estrategia y objetivo del fondo
El fondo selecciona compañías globales saneadas, con negocios maduros y crecimientos consolidados. La elevada diversificación sin restricciones sectoriales o geográficas, otorga a Metavalor Dividendo la flexibilidad de adaptarse a las condiciones de mercado, identificando las mejores opciones en cada momento.
El comportamiento del fondo puede diferir en algún momento de su índice de referencia, lo que se explica por la descorrelación de algunos activos en la cartera, dentro de una estrategia de gestión activa.
Perfil del inversor
Metavalor Dividendo es un fondo adecuado para inversores que buscan rentabilidad positiva en el largo plazo. El horizonte temporal idóneo es al menos 5 años, el plazo adecuado para desplegar las inversiones y obtener los rendimientos esperados.
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.
Las inversiones en instituciones de inversión colectiva pueden entrañar riesgos significativos, como el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de tipo de interés, el riesgo de cambio, el riesgo de divisas, el riesgo geográfico o el riesgo sectorial, y el valor de la inversión y los ingresos derivados de ella pueden variar en función de las condiciones del mercado y del régimen fiscal aplicable, pudiendo no recuperarse la totalidad del importe invertido.
NOMBRE DEL FONDO: Metavalor Dividendo
ISIN: ES0162701009
Nº REGISTRO CNMV: 4887
RIESGO: (5/7)
GESTORA: METAGESTIÓN SGIIC
CONSTITUCIÓN: 10/07/2015
AUDITOR: MAZARS AUDITORES, S. L. P.
SUSCRIPCIÓN MÍNIMA: 60€
DE SUSCRIPCIÓN: 0,00%
DE REEMBOLSO: 0,00%
DE GESTIÓN: 2,00%
DE DEPÓSITO: 0,070%
Principales posiciones
| POSICIÓN/SECTOR | % |
|---|---|
| SPGB 3.45 10.31.34 Spain (Kingdom of) 3.45% |
9,74% |
| SU.PA Schneider Electric SE |
4,00% |
| PST.MI Poste Italiane SpA |
3,91% |
| KO Coca-Cola Co |
3,69% |
| CS1.PA Amundi Ibex 35 ETF Acc |
3,49% |
| D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1C |
3,39% |
| BKT.MC Bankinter SA |
3,31% |
| BBVA.MC Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
3,23% |
| DBXD.DE Xtrackers DAX ETF 1C |
3,21% |
| EXXW.DE iShares DJ Asia Pacific Sel Divi 50 (DE) |
3,17% |
Rentabilidad neta de comisiones
| Datos a: 13/09/2025 | Rent. anualizada |
|---|---|
| 1 AÑO | 4,07% |
| 3 AÑOS | 11,09% |
| 5 AÑOS | 10,52% |
| 10 AÑOS | 3,51% |
| YTD | 7,51% |
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